20230711復(fù)盤(pán)

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盤(pán)面綜述

指數(shù)反彈，上證站上5日均線。個(gè)股3500+普漲，存儲(chǔ)、汽配、半導(dǎo)體、衛(wèi)星導(dǎo)航強(qiáng)勢(shì)，游戲、教育、光伏、電力等偏弱。這里指數(shù)在上周后半周回落后形成修復(fù)，仍是震蕩格局，變盤(pán)仍需等待量能的恢復(fù)。汽車(chē)、半導(dǎo)體兩大方向帶動(dòng)了本次企穩(wěn)，但兩個(gè)方向本身容量不小，涉及的分支也比較多，仍是以趨勢(shì)思維來(lái)看待。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

大連熱電一字5板晉級(jí)，瑞瑪精密、京能電力等也是延續(xù)表現(xiàn)，日內(nèi)7只連板，強(qiáng)度尚可，浙江世寶、眾泰汽車(chē)、國(guó)華網(wǎng)安等則保持著反包的活躍度。20cm方面，日內(nèi)6只首板，中科磁業(yè)有空間含義，昨日漲停品種溢價(jià)較高，小票情緒仍然良好，后文會(huì)做說(shuō)明。

AI方向，多只核心品種業(yè)績(jī)落地，科大訊飛、萬(wàn)興科技的反饋是偏向積極的。

日內(nèi)存儲(chǔ)方向最強(qiáng)，二季度行業(yè)見(jiàn)底預(yù)期，兆易、香農(nóng)、江波龍、深科技、德明利等。

拓維、中際，海光、寒武紀(jì)等硬件端也是以回暖居多，后續(xù)留意CPO能否再次帶隊(duì)。

應(yīng)用端仍是弱一些，業(yè)績(jī)期承壓，易華錄、姚記體現(xiàn)不同思路的壓力，超預(yù)期不容易。

不過(guò)像昆侖萬(wàn)維的波段跌幅，以及尾盤(pán)金橋信息的反抽，都是反抽臨近的信號(hào)。

汽車(chē)方向，日內(nèi)小高潮，核心浙江世寶、塞力斯?jié)q停，并發(fā)散汽配、新技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈。

像浙江世寶、中通客車(chē)這種去年的妖股組合，空懸、制動(dòng)、一體化壓鑄這種機(jī)構(gòu)偏好。

當(dāng)下仍是以圍繞無(wú)人駕駛、激光雷達(dá)、智能座艙、線控底盤(pán)這些新技術(shù)居多。

稀土永磁，尾盤(pán)中科磁業(yè)拉到漲停，為板塊帶出空間，反制邏輯下波段機(jī)會(huì)也在于此。

天基互聯(lián)，同樣是輪動(dòng)，天銀機(jī)電、航天智裝，早盤(pán)上海滬工、合眾思?jí)岩捕藦?qiáng)度。

電力，日內(nèi)調(diào)整，京能熱力、晉控電力無(wú)法超預(yù)期的話，也是結(jié)束小波段居多。

類(lèi)似地產(chǎn)，津?yàn)I發(fā)展這種早盤(pán)爆頭的，還是要小心的，除了業(yè)績(jī)很難給到足夠加持。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉(cāng)等待，像早盤(pán)航天智裝、合眾思?jí)堰@種是有考慮的，但感覺(jué)不適合激進(jìn)到掃板但排的話也就機(jī)會(huì)不大。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，指數(shù)有局部改善，適當(dāng)關(guān)注前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。20cm方面繼續(xù)留意首板，仍是以小盤(pán)品種為主。

中線方面，倉(cāng)位有所降低。兌現(xiàn)了業(yè)績(jī)方向，小幅減倉(cāng)AI應(yīng)用。這里指數(shù)縮量修復(fù)，震蕩環(huán)境下往往是調(diào)整帶來(lái)博弈機(jī)會(huì)，連續(xù)反彈則需多考慮壓力。情緒上汽車(chē)、半導(dǎo)體有所帶動(dòng)，但不改整體輪動(dòng)的格局，近期活躍的多個(gè)方向，包括退潮一段時(shí)間的AI方向，都會(huì)有脈沖出現(xiàn)，因此仍然是切忌追漲，少做格局的思路，供參考。